Сверки

Система midQORT поддерживает ряд сервисных функций по сверке с информацией других систем.

Во-первых, это сверки с отчетами бирж, клиринговых организаций. Во время этой процедуры проходит не только сверка, но и импорт данных из биржевых отчетов в Промежуточную базу данных для дальнейшего использования другими приложениями.

Во-вторых, одним из важных моментов эксплуатации системы является ежедневная сверка остатков с бэк-офисом, которую необходимо проводить перед закрытием операционного дня. Удобный интерфейс системы позволяет провести сверку со всеми отчетами сразу, выполняя минимальные действия, и получить отчеты о расхождениях прямо на рабочем месте системы.

Сверка с биржевым отчетом

Биржевые отчеты используются системой midQORT для сверки данных с параметрами внутреннего учета, рассчитанными по информации, поступающей из QUIK, а также для импорта недостающей информации, которая предоставляется только в форме биржевых отчетов.

Для каждого типа отчета сверяется определенный набор полей.

Если при сверке обнаружены расхождения, то о них сообщается в отдельной таблице «Записи с расхождениями».

Сверка с данными промежуточной базы данных

Операция используется для проверки достоверности информации о текущих позициях по счетам. Данные, хранящиеся в midQORT, сверяются с данными, поступившими из внешних приложений через промежуточную базу данных.

По результатам сверки выдается сообщение о количестве сверенных записей, количестве расхождений и формируется отчет о сверке. Возможна корректировка позиции по результатам сверки.

Отчет о сверке представлен в виде таблицы «Расхождения по позициям». Если при выполнении запроса расхождений не найдено, таблица не отображается.

Сверка остатков по ценным бумагам с данными QUIK

Операция используется для сверки текущих позиций по ценным бумагам, транслируемым торговой системой, с лимитами, формируемыми для системы QUIK. По результатам сверки формируется отчет о сверке.

Путем сверки также могут быть выявлены кратковременные расхождения по позициям в результате недавно совершенных сделок, обработка которых в системе внутреннего учета еще не завершена.