Ведение позиции

В системе midQORT ведется онлайн расчет, мониторинг и контроль позиций по всем операциям. Сюда входят как заключаемые сделки, так и неторговые операции, как позиции клиентов, так и собственные позиции банка или инвестиционной компании.

Операции, по которым ведется онлайн расчет, мониторинг и контроль позиций

• заключение сделок
• исполнение обязательств по сделкам
• неторговые поручения
• корректировки
• погашения

Основные возможности системы при ведении позиции

• система позволяет отслеживать осуществление приказов трейдеру на исполнение сделок
• для биржевых сделок предусмотрена автоматическая регистрация различных этапов прохождения, есть возможность вводить переоценки для различных активов
• система поддерживает обработку в позиции внебиржевых сделок и отслеживание этапов их исполнения
• при смене операционного дня происходит сохранение истории позиции в разрезе end of day

Ведение позиции в разрезе

• активов
• владельцев
• мест хранения

Ведение позиции в показателях

• текущего и планового остатков
• стоимости открытия
• обязательств по сделкам РЕПО и форвардам

Также существует возможность построения отчета об изменении позиции, отображающего изменения позиции по выбранному активу за указанный промежуток времени.

Вид общей таблицы позиций с основными параметрами

Окно настроек параметров отображения позиций