Управленческая отчетность

Система midQORT позволяет формировать ряд аналитических отчетов по комиссиям, оборотам и т.п. Поскольку в системе присутствует практически вся информация об операциях компании или банка, то набор таких отчетов может быть легко расширен.

Есть возможность строить управленческую отчетность, в частности, финансовый результат и отчет о размещении активов по местам хранения

Группы аналитической отчетности

• cash-flow/ delivery-flow
• структура портфеля (анализ внутренней структуры, корреляция составов портфелей)
• бухгалтерская отчетность
• анализ активности клиентов
• комиссия и сборы за период
• группировки и дробление по счетам
• учет комиссий и открытых обязательств
• различные методики определения переоценки
• анализ состояния активов по местам хранения

Расчет финансового результата

При расчете финансового результата, за счет универсальной реализации, поддерживаются все 3 распространенные схемы постановки на баланс: FIFO, LIFO и на основе средневзвешенной цены. При этом сама постановка на баланс совершенно не обязательно должна происходить по факту перерегистрации ценных бумаг. Так, предусмотрено построение очередей по событиям оплаты по сделкам, поставки, заключения договора, или полных расчетов.

Данные настройки методик расчета финансового результата не только могут меняться со временем или различаться для разных групп счетов, но также существует возможность проводить анализ результата по одним и тем же счетам c применением разных настроек одновременно.

Методики постановки на баланс

• балансовые схемы (FIFO, LIFO, на основе средневзвешенной цены)
• постановка на баланс по событию (оплаты, поставки, договора, завершения расчетов)

При построении балансовых очередей комиссия может включаться в стоимость сделок покупки, а может и не включаться.

Ведется отдельный анализ незавершенных обязательств с определением планового сальдо расчетов по ним и того влияния, которое эти расчеты окажут на итоговые финансовые показатели.

Также в системе есть развитый инструментарий по настройке способа поиска рыночной цены активов для расчета дохода от переоценки. Система позволяет настраивать, в каком порядке нужно просматривать рыночные показатели и с каких площадок их следует брать. При этом алгоритм поиска цены может различаться как для разных видов ценных бумаг, таких как акции и облигации, так и для разных счетов и их группировок.

Настройки при расчете рыночной цены

• группировки и дробление по счетам
• учет комиссий
• учет незавершенных обязательств
• алгоритмы оценки (схемы поиска цены, настройки по счетам, настройки по видам активов)